为规范集团资金管理行为,满足集团一体化管控要求,确保账户资金安全,日前,省港口集团出台专门办法强化账户管理,进一步提高集团资金管控水平,提升整体经济效益,促进集团稳健发展。
一是明确了银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户等账户开立和使用的管理规定,有效解决了企业账户多、账户闲、账户空的问题,降低了企业账户维护成本。
二是明确了银行账户权限管理、银行账户信息管理、银行账户开户管理、银行账户变更管理、银行账户撤销管理、银行账户其他管理和使用中的禁止行为及奖罚规定,健全完善了在自上而下的账户管理体系。
三是明确了集中与分级管理相结合、“重质减量、效率优先”、合规性的基本原则,规定了账户管理相关单位和人员的职责,为权利的运行套上制度的笼子,有效降低企业领导和财务人员廉政风险。